Прошло немало лет после того, как я первый раз открыл учебник по фундаментальному анализу. Могу сказать, что изначально это было достаточно сложно. Тем не менее – это сложно и сейчас, потому что нужно знать много данных, эти данные нужно сопоставлять. Вообще скажу так, на мой взгляд, торговать на новостях – это сложно, но это выгодно. И второй нюанс. Торговать на новостях новичкам – это равносильно самоубийству. Новичкам не стоит лезть в торговлю на новостях Форекс.

Причины сложности торговли на новостях Форекс

Все просто: очень сложно прогнозировать движение цены, когда ею движет политическая и экономическая подоплека. На фундаментальных данных играют не только большие умы, но и высокочастотные роботы, при помощи которых за секунды открываются и закрываются крупные позиции. Поэтому если ты только начинаешь, и попытаешься все это понять и осмыслить, думаю, поначалу придется очень несладко.

После выхода каких-нибудь серьезных макроэкономических данных цена порой становится непредсказуемой. Она носится то вверх, то вниз, создавая на графике длинные свечи и большущие тени.

Но не нужно думать, что здесь есть проблемы только на стороне шумихи вокруг новостей. Проблемы есть и на стороне брокеров. Это технические проблемы, такие как:

Расширение спреда

Частое проскальзывание (пытаешься войти по одной цене, а фактически входишь по другой)

Часто не проходят сделки

Зависают и тупят торговые терминалы

На форумах часто можно видеть кучу воплей, что типа брокер не дает торговать, в общем все проблемы взваливают на брокера. Правда, я с этим не совсем согласен, потому что у тех же брокеров есть знакомые, которые торгуют по техническому анализу (о разнице между фундаментальным и техническим анализом), и у многих из них дела идут хорошо. Я о том, что люди попросту не знают, что фундаментальный анализ – это самый рискованный метод торговли. А многие этого просто не знают.

Я не говорю о том, что новичкам вообще невозможно торговать на новостях на Форексе, но просто нужно быть в здравом уме и торговать с оглядкой на риски в конце концов.

На каких новостях торговать

Прежде всего, нужно позаботиться о том, чтобы получить нормальный источник информации. Хорошая и качественная аналитика есть, например, у Альпари (загляните в раздел Аналитика Forex и почитайте также нашу статью о школе трейдинга Альпари), а также у некоторых других брокеров.

Также нам понадобится экономический календарь. Я использую календарь от Roboforex . У них это очень удобно реализовано, с комментами и кучей фильтров

Я выделил 5 новостей. Они всегда влияют на движение рынка Форекс:

Заседания FORMC

Данные о торговом балансе (Trade Balance ) – это разница между стоимостью экспорта и импорта. Если в стране экспорт превышает импорт, это говорит о притоке денег в страну, что в свою очередь оказывает положительное влияние на рост национальной валюты

Nonfarm payrolls – данные по изменению уровня занятости населения в стране. К слову, если количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличится на 200 000 в месяц, это сопоставимо с ростом ВВП на 3%

Розничные продажи (Retail sales ) – показатель потребительского спроса и расходов на товары или группы товаров

Индекс потребительских цен (CPI ) – ускорение роста CPI может сказать об усилении темпа роста потребительской инфляции

Кроме того, вспоминаем, чему нас учили учебники по фундаментальному анализу:

Войны, теракты, природные катаклизмы

Заседания ЦБ, причем, не важно какие

Данные об учетных ставках

Данные об инфляции

Данные о ВВП

Какие валютные пары торговать на новостях:

Прежде всего нас интересует доллар, а, следовательно, нас будут интересовать валютные пары (читайте также о том как выбирать валютную пару). Пары, в которых есть доллар, которые нас интересуют прежде всего:

Именно эти валютные пары чаще всего торгуют на новостях.

Чтобы не слить депозит в ноль, вот несколько простых правил, которые позволят успешно торговать на новостях.

Правило 15 минут

Это простое правило спасет ваш депозит наверняка. Правило такое: за 15 минут до выхода новости и 15 после выхода новости мы не открываем новые позиции. Я считаю, что даже лучше брать промежуток в 30 минут, и это будет более надежно. В этот промежуток времени новость еще будет иметь какое-то влияние на рынок, но цена уже не будет бешено взлетать то вверх, то вниз, и будет возможность спокойно оценить рыночную ситуацию.

Главный смысл в том, что не нужно делать поспешных решений и входить в рынок сломя голову после выхода новости. Лучше просто подождать и наблюдать за рынком, за тем, как цена носится и выбивает стопы, шокируя новичков. Но спустя эти 15-30 минут чаще всего происходит откат против новостного тренда, т.к. многие уже наигрались, а оставшиеся трейдеры осторожно проверяют возможность скорого разворота.

Правило 30 минут

Если честно, то и 30 минут не самый консервативный вариант. Я в своей практике использую правило 1 часа, т.е. не открываю сделки за 1 час до выхода важной новости и в течение 1 часа после выхода новости. Но и здесь бывают исключения. Нужно смотреть на реакцию рынка. Если валютная пара очень слабо отреагировала на новость, тогда ждать 30-60 минут это слишком много и можно рассматривать варианты более быстрого входа в рынок.

Все сильные движения происходят, как правило, скорее от неожиданности. Поэтому нужно понимать возможные последствия выхода новости, ведь, как правило, перед ее выходом уже сложилось определенное мнение относительно прогноза.

Вот те возможные реакции рынка, которые могут быть на вышедшую новость:

Если ожидания совпали с фактическим положением дел, но изначально большинством трейдеров не до конца были сделаны выводы относительно поведения рынка, тогда цена продолжит движение в заданном направлении, при этом может наблюдаться увеличение движения

Если ожидания были одни, а фактические сведения не оправдали ожидания, тогда цена пойдет в противоположную сторону.

Пример

Предположим, скоро должен выйти в продажу новый iPhone 6 и все ждут официального заявления от представителей компании. До этого заявления рынок уже сформировал какое-то свое мнение, все ждут выхода новости. Еще до выхода новости на рынке происходят определенные движения, цена начинает дергаться вверх/вниз. Это спекулянты начинают спекулировать на предстоящей новости. А цена тем временем идет вверх на этом предновостном движении. Понятно, что здесь нет какой-то конкретики, поэтому движение цены – это сумбур. Что делать нам? А ничего не делать, просто сидеть и ждать, руководствуясь описанным мною выше правилом.

А потом выходит новость и начинается движение на рынке. Движение это зачастую хаотично, и вывести какую-то логику движения здесь вряд ли получится. Поэтому опять же руководствуемся нашим правилом, просто сидим и ждем.

Затем проходит полчаса, цена начинает приходить в чувство и начинает прослеживаться такая необходимая для нас логика. Теперь мы уже можем оценить перспективу движения цены, т.к. у нас было время оценить суть новости Apple. Исходя из доклада видно, что новый iPhone – это отличная штука, которую будут покупать миллионы. Соответственно, есть смысл покупать акции Apple, т.к. наверняка капитализация компании будет расти. При этом цена еще имеет хороший импульс для движения, на котором мы и сможем прокатиться.

Описанная выше стратегия касается бинарных опционов (рекомендую для торговли бинарниками брокера IqOption), но смысл данного анализа будет работать и для оценки перспектив движения цены на Форекс.

NonFarmPayroll (NFP)

Эту новость ждут многие трейдеры мира, но почему-то зарабатывать на ней у многих не получается. Новость об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе выходит каждую первую пятницу месяца. То, что я лично всегда видел после выхода этой новости – всегда высокая волатильность рынка. Вопрос только в том, в каком направлении будет движение. Вот живой пример, свежий

Что видим здесь. Предыдущее значение – 262К. Прогнозное – 190К. А по факту – 151К.

Теперь вопрос: какова здесь будет реакция рынка и как поведет себя валютная пара EUR/USD? По факту имеем значение меньше ожидаемого, значит доллар должен ослабнуть по отношению к Евро. И за счет этого цена должна пойти вверх. Тем более, что ожидаемое значение меньше предыдущего, а то, которое получилось по факту (151К) еще меньше ожидаемого.

Вот что получилось на деле

Напомню на всякий случай, что здесь когда доллар укрепляется, то цена идет вниз, когда доллар ослабевает, цена идет вверх.

Как видим, в момент выхода NFP, цена рванула вверх, повыбивав стопы, а потом, когда по факту новость была проанализирована и правильно воспринята, началось укрепление доллара и цена пошла вниз.

Что нас здесь интересует? Прежде всего, как здесь можно было заработать? Наверное, только наугад, т.к. здесь все было очень непредсказуемо, особенно первое время после выхода новости. Сами видите, логики здесь никакой. Поэтому никогда не стоит входить в рынок сразу после выхода данных NFP.

Однако смотрим, что происходило дальше. Прошел час, хаос на рынке постепенно сошел на нет, и многие стали включать мозги. Поэтому постепенно цена вошла в спокойный низковолатильный восходящий боковой канал. И это уже дало понять, что имеющийся восходящий импульс обусловлен уже реальным положением дел. В связи с чем можно открываться в лонг.

Теперь вы сами можете убедиться, как не просто анализировать новости и как высока вероятность слить депо даже если ты правильно оценил суть новости, но не вовремя открыл позицию. Здесь очень важно уметь уловить настроение толпы еще до выхода новости, потому что именно так оно работает. Часто самые серьезные движения на рынке происходят до выхода новости, а после ее выхода уже ничего серьезного не происходит. Поэтому не всегда фундаментальный анализ и основанная на нем торговля на новостях Форекс – это торговля на фактических данных.

Теперь подробней о технической части торговли на новостях.

Технические методы торговли на новостях:

Автокликеры

Пост-новостная торговля

Теперь подробно о каждом из них.

Автокликеры

Автокликер – это специальная программа для трейдера, который торгует на рынке Форекс, фьючерсами (читайте также статьи о том, что такое фьючерсы и опционы , что такое фьючерсный контракт), либо акциями. Эта программа настраивается на выход конкретных экономических данных и после их выхода мгновенно открывает позиции, быстрее, чем успеет среагировать человеческий глаз и нажать рукой по компьютерной мышке.

Преимущества автокликеров:

Высокая скорость открытия позиций

Автоматическая настройка событий и открытие позиций на автомате без вашего непосредственного участия

Работа через любые торговые терминалы

Настройка так называемых триггеров (событийных маркеров)

Недостатки автокликеров:

Брокеры ненавидят автокликеры

Торговые терминалы подвисают на новостях.

По поводу использования автокликеров могу сказать так. Брокеры однозначно не любят эти инструменты, т.к. считают это вмешательством в работу своих платформ. Но все это ерунда. Фактически автокликер кликает за нас мышкой в торговом терминале, а это запретить нельзя. Второй момент, почему брокеры не любят автокликеры – это потому, что последние сильно увеличивают математическое ожидание сделки в пользу трейдера.

В связи с этим некоторые брокеры блокируют торговые счета, на которых используются автокликеры, прецеденты были. Дабы избежать этих проблем, во-первых, работайте с крупными брокерами, у которых огромная оборотка (Альпари , AMarkets , Roboforex), во-вторых, используйте автокликер на не более 10% своих сделок, дабы не вызывать подозрение. Брокер вряд ли идентифицирует автокликер, но путем анализа он может выявить аномальные прибыли в нашей статистике. А дальше уже, сопоставив все существующие данные, вас могут залочить.

Стреддл

Метод следующий. Объясню на бинарниках. Перед выходом новости заключаем контракты на покупку и на продажу одновременно одних и тех же финансовых инструментов по одной и той же цене и с одним и тем же сроком поставки. Как правило, оба опциона открываются одной сделкой. Чаще всего такие стратегии реализуются роботами, которые парсят экономические календари.

Вот как это работает на практике

Здесь тоже есть свои минусы. Если неправильно расставил ордера, то уйдешь в минуса. Длинная свеча может активировать два ордера. Часто методом стреддл торгуют советниками у брокеров и у последних к такому методу нет никаких претензий. Большой выбор качественных бесплатных советников доступен клиентам компании AMarkets ().

Минусы стреддл: проскальзывание ордеров, расширяющийся диапазон спредов и т.д. Но это в большей части тогда, когда вы торгуете руками.

Пост-новостная торговля

Выше я уже говорил о том, что сам активно использую данный метод, он работает, поэтому вам я тоже его советую. Для нашего примера с NFP. Прошел час, рынок успокоился, поэтому просто рисуем коридор, в котором ходит цена и находим самые привлекательные точки входа.

Здесь также можно добавить, что при торговле на новостях есть одна любопытная деталь. После падения цена практически всегда компенсирует разрыв. Падение, потом восстановление. Если нет сильного падения, значит и не будет компенсации.

Стратегия форекс «Торговля на новостях» — это система, по которой я торговал какое-то время вначале своей карьеры трейдера и которая давала очень хорошие ДИВИДЕНДЫ.

Стратегия эта придумана не мной, но хорошо локализована под рынок того времени.

Если вы подумываете о торговле на новостях (форекс), вы просто обязаны прочитать эту статью.

И конечно же, я не мог устоять перед вопросами многих трейдеров, которые постоянно меня спрашивают:

«Как торговать на новостях форекс?», «Какие новости дают хороший импульс?», «Есть ли у вас стратегия торговли на новостях?» и т.п.

Некоторые утверждают, что для успешной торговли на валютном рынке ничего знать не нужно. Они видят это как увлекательную игру на новостях: открываешь сделки в нужный момент на форексе и зарабатываешь кучу денег.

Но факт в том, что большинство из них торгует либо на «копеечных» счетах, либо на демо-счетах. И подобный опыт ни в коем случае нельзя рассматривать как достоверную информацию. Чуть позже вы узнаете почему…

А это один из примеров выхода новости по GBP/USD (интервал m1):

Боюсь, эта статья поубавит пыл некоторых «мечтателей», у которых на демо-счетах новостная торговля только и делает, что наполняет кошельки.

Повествовать я буду лишь о своем личном опыте и опыте нескольких знакомых мне трейдеров.

Суть форекс стратегии «Торговля на новостях»

1) Какие новости выбрать. Нет нужды торговать на всех новостях. Лучше сфокусироваться на тех, которые дают хорошее движение.

Прежде всего это те, при выходе которых цена в большинстве случаев, а именно более 50% (а лучше и 70%) движется в одном направлении …и как минимум на 2-3 расстояния минимального отступа от цены (разрешенного вашим форекс брокером).

Вот список этих новостей:

Сразу скажу, что этот список может меняться: сегодня работают одни новости, завтра другие. Но в любом случае, это список тех новостей, на которые следует обращать внимание:

Великобритания (UK):

Retail prices
BoE meeting minutes
Retail sales
BoE meeting announcement
Trade in goods
ILO Jobless rate
BoE quarterly inflation report

Германия (Germany):

ZEW economic expectations index
IFO business climate index
ECB meeting announcement (очень редко есть реакция)
ECB press conference

Канада (Canada):

BOC meeting announcement
Retail sales
Employment

Retail sales
Existing home sales
New home sales
ADP employment
Nonfarm payrolls
Export /Import
FOMC meeting announcement

Австралия (Australia):

RBA meeting announcement
Unemployment rate

Новая Зеландия (New Zealand):

объявление учетных ставок
безработица

2) Какие пары торговать. При выходе новостей по США, выбираем в качестве основной валютной пары GBP/USD (фунт-доллар).

Также, не стоит пренебрегать USD/JPY. Эта пара дает хороший импульс, если до выхода новости GBP/USD уже сделал несколько хаотичных движений вверх-вниз на расстояние более 10-20 пунктов, или просто пошел в одном направлении, и чтобы при этом USD/JPY стояла на месте.

Если новости очень важные, стоит присмотреться и на EUR/USD (евро-доллар), USD/CHF (доллар-швейцарский франк).

При публикации новостей по GBP/USD, EUR/USD — конечно же торгуем по валютной паре той страны, по которой выходит новость.

При выходе новостей по Канаде, Австралии, Новой Зеландии — выбираем валютную пару этой страны, связанной с Американским долларом: AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD.

3) Как не упустить новость. Каждую неделю вам нужно распечатывать себе календарь новостей форекс и отмечать те новости, по которым собираетесь торговать.

4) Как подходить к торговле. Вам нужно подойти к компьютеру за 5-10 минут до публикации новости, а так же сверить часы. Они должны идти четко, дабы вы понимали, что происходит на рынке: есть ли реакция на публикацию новости?

Пример торговли на новостях (Forex)

Представим, что выходит новость Retail Sales по валютной паре GBP/USD в 8.30 (GMT) . Вы подходите к терминалу MT4, смотрите, что происходит на рынке и выбираете интервал m1 (минутный график GBP/USD).

Если цена по данной валютной паре стоит на месте — очень хорошо. В 70-80% случаев это признак, что после выхода новости рынок «рванет» в какую-то из сторон.

Имейте ввиду: хорошие выходы новостей бывают периодически, а не постоянно. Обычно 1-3 месяца новости отрабатывают просто отлично, еще 1-2 месяца средне, а затем 1-2 месяца рынок может не реагировать даже на очень важные новости. Затем снова начинают выходить хорошие новости. И так по кругу…

Особенно хорошие импульсы дают те новости, которых не ожидало большинство трейдеров. Например, неожиданное понижение учетной ставки на 0.5 базисных пункта, в то время как ожидали, что она останется неизменной.

Когда я торговал, в таких случаях цена проходила 100-200 пунктов без остановки. Соответственно, если вы в рынке в нужном направлении, то забираете 1000-1500 пунктов прибыли сразу!

Теперь, несколько нюансов…

1) Выставление ордеров. Так как новость по фунту, мы выставляем 2 отложенных ордера на пробой (Buy Stop и Sell Stop) от текущей цены на 5-10-15 пунктов (все зависит от колебания цены и от времени, за которое вы выставляете ордера).

Если вы выставляете ордер за 20-30 секунд до выхода новости (тут главное не прозевать), и при этом:

Новость важная
Колебания цены почти остановились

…то можно смело выставить ее на расстоянии 5-8 пунктов от цены.

2) Объем сделки регулируется важностью новости и реакцией на нее. Если новость работает стабильно и хорошо — торгуете максимально возможным объемом. Если новость слабая, но все-таки иногда дает импульс — ставите средний или минимальный лот.

Лично я для этих целей любил использовать Трейлинг-стоп от 1 пункта. Это просто идеальный советник для данной стратегии и вообще для торговли по новостям: работает быстро и ставит за несколько секунд отложенные ордера с заданными параметрами (стоп-лосс, тейк-профит, и трейлинг-стоп или перестановка в ноль).

3) Трейлинг-стоп. После того, как новость объявлена, цена обычно резко «двигается» (если не сказать «улетает») в одну из сторон.

Если ваши ордера выставлены вовремя, то брокер открывает их по текущей цене и вы автоматически уже находитесь в прибыли. После этого нужно первым делом переставить ваши ордера в уровень безубытка или прибыли, а затем удалить не сработавший ордер.

Затем, вы:

Либо трейлингуете данные ордера на безопасном расстоянии от цены (20-30 пунктов);
Либо включаете минимальный трейлинг-стоп, разрешенный вашим ДЦ (например 2-3 пункта при помощи того же «трейлинг-стопа от 1 пункта»).

При первом же откате ваш ордер закрывается с прибылью, и порой даже с очень хорошей. И поверьте, вам не будет обидно за то, что вы не взяли все пункты, ведь вы взяли и так немало (особенно если торгуете большим лотом).

4) Стоп-лосс. Его вы выставляете:

Либо на самом минимальном расстоянии, разрешенной вашим ДЦ (2-4 пункта);
Либо на расстоянии 15-20 пунктов.

Зависит то того, как быстро вы хотите закрыть сделку, и есть ли у вас желание держать данную позицию хотя бы несколько часов. Возможно, вы захотите закрыть ее сразу при получении прибыли.

Но поверьте, первый вариант (2-4 пункта) предпочтительнее.

5) Тейк-профит. Его вы ставите:

Либо на расстоянии 100 пунктов (на всякий случай);
Либо не ставите вовсе.

Позицию закрываете по трейлингу. Для предусмотрительности, профит лучше ставить: вдруг у вас пропадет связь сразу после выставления ордеров, а цена вернется и закроет вас по стоп-лоссу. Будет обидно, очень обидно…

Ниже представлена еще пара примеров выходов новостей из моей коллекции:

Вот и вся стратегия торговли на новостях.

Минимальна и идеальна, если бы не несколько но…

Плюсы торговли на новостях

Во-первых, риск самый минимальный. Если вы торгуете по паре GBP/USD (плечо 1:200), маржинальный залог для открытия позиции на тот момент, когда я торговал был в среднем $900.

То есть, при депозите в $1000 вы открываетесь одним лотом. Соответственно, при риске в $30-40 (максимум $60-80) при хорошем выходе новости (70-100 пунктов) вы получаете прибыль $700-1000! Согласитесь, это просто мечта.

При этом, вы тратите на такой заработок максимум 15 минут в день. Ну а если открываться не одним лотом, а скажем тремя или пятью? Посчитайте сами…

Во-вторых, небольшие убытки. Например, если даже 2 ордера выбило по стоп-лоссу, то ваш убыток максимум 2х (2-3-4) пункта, при объеме сделки в один лот — это $40-80. Но полученная прибыль перекроет эти потери в разы.

В-третьих, мало стресса. Бывали случаи, я даже и не видел как открылись ордера: вы сразу замечаете скачёк цены и у вас уже закрыт профит. В итоге, счет увеличен в 2 раза (в среднем), и при этом, даже секунды не прошло.

По факту, вы только видите, что мигнула сумма на счету и почему-то увеличилась. В первые разы вы можете начать переживать — «Почему же не открылись ордера?», — но все нормально. Если откроете историю сделок, там вы увидите, как она открылась и закрылась.

В такие моменты чувствуешь себя «Королем рынка форекс». Настроение, как будто ты сорвал джекпот, особенно если видишь, что вокруг все только и теряют деньги.

Остается только снять деньги.

Конечно же, увидев такой «потрясный» результат вы пытаетесь увеличить свой депозит. Главное, не забывайте что лучшие деньги — это когда они у тебя в кармане, а не на счету у брокера.

Минусы торговли на новостях [которые появились позже]

Скажу сразу, что они больше обидные, чем материальные:

Во-первых, лавочку прикроют. Вы можете заработать и снять деньги несколько раз, но потом оказывается, что у вашего ДЦ появляются убытки, так как котировки, по которым вы открыли сделки были не рыночными. Вот вам и первые проблемы, так как выходит, что ДЦ отдает вам свои деньги, потому что ваши сделки никто на рынок не выводил.

Соответственно, ваш счет попадает под внимание вашего ДЦ и ваши сделки теперь уже начинают открывать по рыночным ценам — это в лучшем случае, а то и по худшим сделкам (по хаям и лоу), а стоп-лосс ваш как стоял, так и стоит, и если цена пошла в обратную сторону (к вашему стоп-лоссу), то вот вам и первые большие убытки…

Также бывают ситуации, что у ДЦ перед новостью пропадает связь или что еще хуже — сразу после выхода новости.

Некоторые брокеры увеличивают отступ от цены для выставления отложенных ордеров. Другие расширяют спред, вводят «уровень гэпа».

Зачастую, они указывают это в договоре, что сделки пересчитываются, если закрыты менее чем через 1-2 минуты сразу после открытия.

Во-вторых, могут вообще обломать. Например, вы открылись: все отлично, закрыли прибыль, пошли отдыхать после «нервного напряжения» с полученной долей адреналина …приходите, а сделка ваша аннулирована: пересчитана с убытком, или как только начинаете снимать деньги — вам ее пересчитают…

Ну а самые «умные конторы» — просто выбивают вас хвостами внутри этой 1-й минуты (хотя в нормальных ДЦ такого хвоста небыло) и цена идет как нужно, или перерисовывают графики на следующий день.

В общем, способов, которые придумали и еще придумают форекс компании просто огромное кол-во и они постоянно совершенствуются.

После этого конечно начинаются разговоры:

Но на самом-то деле все гораздо проще: это действительно не рыночные котировки, а сделки на таких котировках ДЦ имеют право пересчитывать (договор нужно читать при открытии счета — там все прописано).

Ну или на крайний случай поставьте себя на место ДЦ. Вы бы отдавали таким «умникам» деньги из своего кармана? Ведь котировок то действительно не было в момент выхода новостей тех, которые вы заказывали — потому гэп и образовался!

Вам скажут: если хотите торговать по рыночным котировкам — открывайте счета в компаниях с плавающим спредом (а это гораздо хуже — поверьте мне, спред иногда доходит до 30-40 пунктов, т.е. большинство стоп-лоссов близких просто «слизывает»).

Но торгуя по новостями, вы должны понять — свои деньги вам никто отдавать не будет, поэтому ВСЕ ДЦ и пытаются бороться с «новостными торговцами».

Хотите торговать у этого брокера — принимайте его условия, а хеджировать ваши сделки (внутри своей компании) даже очень крупные компании будут — это факт, какая бы лицензия у них не была — хеджирование (а вернее перекрытие и вывод остатка на рынок) сделок это основа ЛЮБОГО брокера! Как говорится: «проверено на своей шкуре»…

Я торговал и у Американских брокерских форекс компаний, Швейцарских, Английских, крупных Российских, Австрийских и т.д. — поверьте, результат один и тот же у всех. Как только заметят, что вы заработали на новости — вам сразу будут ставить палки в колеса (а происходит это практически сразу или после одной-двух сделок)!

Вот поэтому я и не торгую больше на новостях — нет смысла и никому не советую (т.к. много сейчас на этом уже не заработаете)!

Хотя решать конечно вам, торговать или нет…

Хотите зарабатывать на форекс — торгуйте на спокойном рынке или заключайте сделку до выхода новости в одну из сторон, но при этом будьте уверены, что стоп-лосс в момент выхода новости НЕ ГАРАНТИРОВАН!

Ну или хотя бы торгуйте по — мне кажется, шансов заработать больше.

Техника торговли на новостях является достаточно простым, даже примитивным методом торговли. Основной плюс новостной торговли на Форекс в том, можно взять «быструю» прибыль при малом риске. Основной минус в том, что Форекс брокеры не дадут вам спокойно торговать на новостях и будут всячески пытаться вставлять «палки в колеса». Но обо всем по порядку.

Торговля на новостях

Большинство новостей никак не влияет на движение валютных курсов. Например, новость о том, что Дмитрий Анатольевич получил в подарок новый «айфон» безразлична рынкам.

Рынкам интересны те новости, которые прямо или косвенно влияют на макроэкономическую ситуацию в стране (мире).

Читайте статью .
///////////////

Внезапные новости

Важные для торговли на Forex новости бывают внезапными и плановыми. «Внезапные» новости – это, как правило, трудно прогнозируемые и мало ожидаемые события. Например, в феврале и марте 2013 года евро значительно и плавно снижался по отношению к доллару. Трейдеры терялись в догадках – почему так происходит? Никакого серьезного новостного фона не было… Только к концу мая стало известно о значительных проблемах с кипрскими банками. Знающие люди (инсайдеры) продавали евро до того, как новость о проблемных банках станет известна широкой публике.

!!! Важная рекомендация!!!
Не пытайтесь торговать «внезапные» новости, игнорируйте их!

Плановые новости

Плановые новости Форекс – это совершенно другое дело.

Существует график выхода экономических новостей. По определенным числам, в определенное время выходят макроэкономические данные.
Например:
— данные по инфляции
— по безработице
— по процентным ставкам
— по ВВП и промышленному росту

///////////////
Узнайте
///////////////

Выше перечислены наиболее значимые новости.
Предсказать какой будет новость – положительной или отрицательной мы не можем.
Мы так же не можем предсказать реакцию рынка на новость. Например, часто бывает, что на «хорошие» данные рынок реагирует снижением, а на плохие — ростом.

Важный совет!!!
Никогда не открывайте сделок до выхода важных новостей Форекс.
Трейдер, торгующий на новостях не должен ничего прогнозировать, он должен «плыть по течению», то есть следовать за ценой.

Читайте так же мою личную историю — как я стал трейдером!
///////////////

Пошаговый алгоритм заработка на новостях

Давайте рассмотрим пошаговый алгоритм заработка на новостях.
1) Определяем время выхода важных Forex новостей.
Для этого можно воспользоваться календарем экономических новостей:

http://www.alpari.ru/ru/analytics/calendar/

Можно использовать любой другой календарь – их великое множество.
Обычно указывается среднеевропейское время выхода новости.

2) Выбираем нужную валютную пару для торговли.
Тут все просто, если новость, допустим, связана с экономикой Великобритании, то будем торговать британский фунт к доллару США (GBP/USD). Если новость связана с экономикой Канады, то надо торговать канадский доллар к доллару США (USD/CAD) и т.д.

3) За 15 минут до выхода новости нам надо выставить ордера бай стоп на 15 пунктов выше текущей цены. И ордер sell стоп на 15 пунктов ниже текущей цены.
4) Стоп лосс обоих ордеров 10-15 пунктов.

Читайте о том, .
///////////////

Пример

Текущая цена (за 15 минут до выхода новости) примерно 1.3100. Мы, как трейдеры торгующие новости , должны были выставить ордер «бай стоп» на отметке 1.3115 со стоп лоссом на 1.3105. И ордер «sell стоп» на отметке 1.3085, а стоп ордер на 1.3095.

Суть этих нехитрых действий в следующем…
Нам нужна ситуация, когда выйдет новость сильно лучше или сильно хуже ожиданий.
Например, в календаре новостей, значится новость: «Данные промышленного производства такой-то страны». Консенсус прогноз +1%.
Выходит новость – оказывается, промышленное производство не выросло, а упало на 0.5%.

Из-за того, что фактические данные сильно разошлись с прогнозируемыми, может последовать резкое ценовое движение. Вот оно нам и нужно! Цена за пару минут (или часов) может пройти сотни пунктов. Например, с 1.3100 до 1.3000 (падение 100 пунктов).
Посмотрите на график.

Цена плавно снижалась после выхода новости в течение часа (1 свеча на графике = 1 пятиминутке).

Такие мощные движения происходят не часто. Чаще всего трейдеры, торгующие новости будут проигрывать, и терять на каждой сделке 10-15 пунктов. Но одно сильное ценовое движение с лихвой покроет 5-6 мелких убытков и позволит нам заработать (читайте статью про заработок на Форексе).

К сожалению, не все так безоблачно и просто. Брокеры очень не любят торговцев новостями. Причины «нелюбви» мы не будем рассматривать, так как это тема для отдельной статьи.

Методы борьбы Форекс брокеров с трейдерами, торгующими на новостях

Давайте кратко рассмотрим методы борьбы Форекс брокеров с трейдерами, торгующими на новостях:
1) Отключение торгового терминала
2) Расширение спреда
3) Проскальзывания
Первый способ самый «древний» и примитивный – вам (или всем трейдерам, компании) «тупо» отключают связь с сервером, следовательно, нет возможности совершать сделки. Впоследствии будут рассказаны истории про «технические неполадки, проблемы с провайдером» и т.д. и т.п. Брокеры никогда не признаются, что связь отрубили из-за важной новости.

На время выхода новости, часто, расширяют спред. Это значит, что краткосрочные сделки будут происходить с большими расходами для торгующих Forex новости.
Например, в обычных условиях спред колеблется в приделах 2-х пипсов. Во время выхода новости, спред может быть расширен до 5 пунктов (почти в 2.5 раза).

///////////////
Вам будет полезно узнать, .
///////////////

Проскальзывания – это открытие сделки по цене хуже той, которую указал трейдер.
В нашем примере мы выставили ордер на продажу («sell stop») по цене 1.3085. Из-за резкого ценового движения он может быть исполнен по цене, допустим, 1.3080. В этом случае у нас автоматически увеличивается размер стоп лосса (в примере на 5 пунктов) и на эти же 5п. уменьшается размер потенциальной прибыли.

Тем не менее, Форекс торговля на новостях – очень интересное и захватывающее занятие (повышает адреналин). Рекомендую использовать данный стиль в качестве дополнения к другим методам торговли.

///////////////
Вас может заинтересовать статья « на форекс».

Успехов вам и удачных торгов. Артур.
сайт

Видеоролик для закрепления прочитанного.

Здравствуйте, дорогие друзья!

Я вновь рад видеть вас на страницах блога. И сегодня мы продолжим разговор о торговле на новостях Forex . Во второй части статьи мы затронем практические аспекты торговли на новостях и рассмотрим некоторые стратегии, которые помогут нам заработать на публикации экономических показателей.

Но прежде, чем мы продолжим, я надеюсь, что вы внимательно прочитали и выполнили домашнее задание, о котором я говорил в первой части статьи.

При торговле на экономических новостях есть несколько важных аспектов, о которых надо помнить и учитывать их в торговле. Это небольшие рекомендации, которые помогут сберечь депозит от ненужных убытков:

Вы знаете, что у каждой новости есть 3 показателя: прошлый, прогнозируемый и фактический. Для долгосрочной торговли имеет большее значение фактический показатель. А разница между ожидаемым и фактическим показателем может вызвать сильные краткосрочные колебания цены. Ну, а если прогнозируемый и фактический показатель будут одинаковые, то рынок может и проигнорировать эту новость, либо ее влияние на курс будет минимальным.
Всегда обращайте внимание на то, как ведет себя рынок перед публикацией новости. Если рынок спокойный и волатильность минимальная, это значит, что игроки ждут именно этой новости и, скорее всего, после ее публикации мы увидим серьезное движение.

На рисунке ниже вы можете это увидеть:

Я не стал далеко «ходить» в историю, это буквально события 14 февраля 2013 г. 5-минутный график валютной пары EURUSD. Я специально включил такой маленький тайм-фрейм, чтобы смогли наглядно увидеть то, как рынок «успокоился» и ожидает новости.

«Подводные камни» при торговле на экономических новостях

Если бы торговля на новостях на рынке Forex была делом простым и мало рискованным, то мы бы уже все были миллионерами. Однако в этом деле есть свои «грабли», наступая на которые вы сможете существенно снизить баланс своего депозита.

Проскальзывание

Я раньше публиковал статью, в которой подробно рассказывал о том, что такое проскальзывание цены на рынке . Рекомендую с ней ознакомиться.

В момент публикации важных экономических данных, резко возрастает ликвидность на рынке, а вместе с ней и волатильность. В такое время цена может меняться от нескольких пунктов до нескольких десятков пунктов в секунду. Поэтому ваш брокер может исполнять ордера (открытие-закрытие позиции, стоп-профит-ордера) с разницей от 2−3 до 12−15 и выше пунктов.

Небольшое лирическое отступление. Когда-то давно, когда я узнал о возможности торговли на новостях, то, конечно же, решил это дело опробовать на практике. Торговал на нон-фарм, выставил «отложки». Мой ордер сработал, и цена пошла в минус. И я решил закрыть позицию с руки. Так вот, разница в цене, по которой я закрывал сделку, и по которой ее закрыл брокер, составила -12 пунктов. Естественно, это был демо-счет !

Некорректная работа торгового терминала

Этот пункт необязательный и бывает только у недобросовестных брокеров. Случается так, что во время выхода новостей на валютном рынке терминал вдруг перестает работать «по техническим причинам»: то связь постоянно обрывается, то не получается установить соединение с сервером, то ордера не принимаются и прочее-прочее-прочее.

В общем, внимательней подходите к выбору брокера, чтобы не возникало подобных проблем.

Спред

И вновь приходится затронуть темную сторону силы брокера.

Есть компании, которые предлагают торговые условия с фиксированными спредами и они не меняются, какими бы не были условия на рынке (что хорошо). Но также есть и такие кухни брокеры, которые предлагают возможность выбрать торговлю с нефиксированными (расширяющимися) спредами. Так вот на момент публикации новостей они могут «расширяться» до 8−15 пунктов (это по мажорам, про кроссы я молчу).

Стратегии торговли на новостях

Самая простая, но еще не значит, что самая эффективная, стратегия торговли на выходе экономических новостей состоит в следующем. Мы знаем, что игроки ждут публикации данных и в это время рынок как бы успокаивается и образуется ценовой коридор с низкой волатильностью. Так вот наша задача выставить отложенные ордера по обеим сторонам этого диапазона. А стоп-лоссы на противоположных границах. Сейчас покажу на рисунке:

Но в данном случае это больше «попахивает» не торговлей, а лотерей. Важно понимать, что мы не самые умные на рынке и маркет-мейкеры могут при такой торговле спокойно «прокатить», сделав ложное движение. И тогда у нас в рынке будут оба ордера, и по одному из них, скорее всего, получим убыток.

Нам надо себя как-то обезопасить, увеличив вероятность положительного исхода этого события. Как же это сделать? Для этого нашу сделку надо отфильтровать.

Конечно, в этом случае, неплохо бы разбираться в фундаментальном анализе и понимать, что происходит сейчас с экономикой страны и с какими показателями может быть опубликован тот или иной экономический индикатор. Но мы будем исходить из того, что есть. А есть у нас только прогнозируемые данные из экономического календаря, на которые мы и будем ориентироваться. Если прогнозируемые данные хуже предыдущих показателей, то мы будем рассчитывать на снижение курса данной валюты.

Например, если рассматривать пару EUR/USD, то выход негативных показателей по еврозоне может привести к снижению курса евро относительно американского доллара, а это значит, что нам следует задуматься о продаже евро.

Применение такого фильтра автоматически «убирает» один из отложенных ордеров, а, следовательно, и вероятность его срабатывания. Да, конечно, наш второй ордер может также не сработать.

Казалось бы, все очень просто: открыл терминал за несколько минут до выхода новости, выставил соответствующий ордер, спустя несколько минут закрылся с профитом и ушел довольный и счастливый.

Но, увы. Для того чтобы зарабатывать на торговле на новостях, необходимо проделать большую подготовительную работу. Нужно понимать, какие экономические индикаторы смогут двинуть рынок, а какие нет. Как ведет себя рынок при выходе этих индикаторов, какую волатильность показывает, бывают ли ложные пробои и др.

И в завершении я хочу написать самое важное, что нужно знать и помнить при торговле на новостях на рынке Форекс . Хотя рынок и двигают фундаментальные факторы, но больше 80% процентов трейдеров применяют в своей торговле технический анализ. Поэтому для хорошего трейда важно, чтобы сигналы технического и фундаментального анализа подтверждали друг друга!

На этом все. Спасибо за внимание.

Торговля на новостях – это одна из наиболее излюбленных стратегий как для начинающих трейдеров, так и для тех, у кого уже есть определенный опыт работы на финансовых рынках. Суть этого метода заключается в том, чтобы открывать сделки в период публикации важной макроэкономической статистики и зарабатывать на растущей волатильности и трендовых импульсах, которые могут сформироваться в этот период.

Экономические и политические новости являются одним из самых мощных инициаторов изменений, происходящих на финансовых рынках. Сообщения об усилении инфляции, падении процентной ставки центральных банков, росте безработицы, судебных процессах или ухудшении международной обстановки всегда вызывают оживление среди игроков. Особенно сильную реакцию можно наблюдать на валютных рынках, к числу которых относится и Форекс. Было бы удивительно, если бы на основании такого мощного фактора не возникла отдельная торговая стратегия.

В рыночной стратегии торговли по новостям решение о покупке или продаже актива принимается в преддверии выхода важной экономической информации, улучшающей или ухудшающей его цену и ценность. В основном, торговля на новостях ведется на рынке Форекс, где против базиса стоит валюта страны, откуда ожидаются новости.

Торговля на новостях имеет определенные преимущества и ряд недостатков, о которых мы также расскажем в данной статье.

Популярность стратегии торговли на новостях связана с тем, что она не требует предварительной подготовки — начать работать можно практически с нуля.

Основы торговли на новостях

Прежде всего, нужно всегда иметь под рукой и календари.

Базовый принцип торговли на новостях – поиск события, которое может оказать существенное влияние на тот или иной рынок. Обычно во всех календарях события сортируются по важности. Чем более значимым оно является, тем большую волатильность можно ожидать после публикации.

На каждую новость рынок реагирует по-своему:

где-то котировки растут, где-то снижаются. Если обладать фундаментальными знаниями об экономике страны и примерно понимать, каков будет озвучиваемый завтра-послезавтра уровень безработицы, промышленного производства или ставки рефинансирования, есть смысл, либо продать активы по удобной цене (завтра они могут подешеветь), либо купить про запас.

Это похоже на реакцию инвесторов перед выплатой дивидендов и после крупных корпоративных скандалов, где акции либо растут в цене, либо падают. В макроэкономическом плане многое зависит от страны:

Очень важно отслеживать новости заранее, чтобы знать во сколько именно будет та или иная публикация и на какие торговые инструменты она окажет влияние. Тем самым, можно принимать решения заблаговременно и даже выставлять отложенные ордера на открытие длинных или коротких позиций.

Торговля на новостях включает в себя:

анализ экономической и политической ситуации;
предугадывание грядущих новостей и их влияния на рынок;
расчет ожиданий инвесторов - прямых конкурентов;
предугадывание их действий при выходе новостей;
принятие решения и переход действиям.

Основная макроэкономическая статистика

Одним из главных событий, за которым внимательно следят все игроки рынка является заседание центрального банка и решения по .

Валютный рынок реагирует на это событие следующим образом. При повышении ставки, валюта начинает расти. При понижении, наоборот, снижается в стоимости. Если ставка остается без изменения, зачастую, это тоже бычий сигнал, правда импульс будет не таким сильным, как если бы ставка была повышена.

Еще одно важное событие, на которое стоит обращать внимание – публикация квартальных данных по . Если эти данные расходятся с прогнозом, возможно появление импульса и расширение волатильности при публикации. Однако стоит помнить, что в большинстве случаев, итоги этой публикации уже заложены в цене. Дело в том, что предварительные данные по темпам роста экономики публикуются обычно уже в следующем квартале. Соответственно, рыночные игроки, учитывая все другие статистические данные, опубликованные ранее, уже примерно видят общую картину.

В различных государствах эти данные публикуются по-разному. К примеру, в США рассматривается ежемесячная статистика. В еврозоне публикуется изменение индекса потребительских цен в годовом выражении.

В большинстве государств принято ориентироваться на показатель годовой инфляции в 2 процента. Следовательно, если значения индекса деловой активности будут сильно превышать это значение, центральный банк может пойти на ужесточение монетарной политики. Соответственно, можно ожидать роста курса валюты. Если же значение индекса потребительских цен значительно ниже двухпроцентного годового показателя, вполне возможно смягчение монетарной политики в будущем. Соответственно, на ожиданиях, рынок может начать продавать валюту и ее курс будет снижаться.

В целом, обычно публикуется два типа такого индекса – в сфере производства и в сфере услуг (в Великобритании можно также встретить индекс деловой активности в строительной сфере, который отражает ситуацию в этой отрасли, а также на рынке недвижимости в целом).

К основным относятся и динамика обращений за пособиями, а также так называемые нон-фармы или данные по количеству новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. Здесь все достаточно просто – чем ниже уровень безработицы, тем лучше. Соответственно, если этот показатель снижается, значит стоимость актива/валюты будет расти. И наоборот, если показатель безработицы растет, актив/валюта будут снижаться в цене.

Соответственно, рост количества новых рабочих мест говорит о том, что ситуация в экономике улучшается. Если такого рода показатели растут, значит будет расти и актив/валюта. При отрицательной динамике нас может ждать снижение актива/валюты. Особенно хорошо это просматривается на американских нон-фармах, которые являются одним из наиболее значимых индексов во всем экономическом календаре в целом.

Это далеко не все данные, которые могут оказывать влияние на колебания котировок финансовых инструментов. Но они являются основными. Торговля по этим данным может быть очень доходной. Но перед тем, как вы начнете работать по новостям, обратите внимание на преимущества и недостатки такой торговли. О них и пойдет речь в следующей части статьи.

Пример торговли на новостях

Мы говорили о том, что на рынок больше влияют новости с высокой важностью и это так, но есть еще такие ситуации, когда можно зарабатывать на новостях с более низкой важностью, когда за раз таких новостей выходит много.

Сегодня в экономическом календаре были данные по США и все показатели были положительными:

Первый столбик с цифрами — это фактическое значение, результат опубликованный сегодня.
Второй столбик — прогноз
Третий столбик — прошлое значение.

Мы сразу зашли на и инвестировали в падение котировки , то есть падение евро против роста доллара:

Опцион закроется через 15 минут. Посмотрите результаты:

Курс как и ожидалось пошел вниз, а мы заработали 74% прибыли от суммы инвестиции:

Как упоминалось выше, на фондовом рынке инвесторы прислушиваются не только к общемировым, но и к местным, касающимся активов, новостям. Рынок Forex, привязанный только к валютным парам, в этом плане ограничен, однако допускает высокую волатильность и позволяет осуществлять как низко- так и высокорисковые сделки на новостях.

Примером служит ситуация в декабре 2015 года, когда глава европейского Центробанка Марио Драги выступил с заявлением о преодоленных Европой трудностях. Когда заявили о снижении годовой инфляции до 0.1% (с 0.3%) и снижении прогноза на 2016-2017 годы до 1.1 и 1.7% (вместо 1.5 и 1.8% соответственно) — ключевой европейский индекс Euro STOXX 60 вырос на 1.4% . Однако единая европейская валюта подешевела к доллару с 1.13 до 1.11 за американскую единицу, и причиной стали действия межгосударственного регулятора. Ставка рефинансирования была сохранена на отметке 0.05%, маржинальных кредитов - 0.3%, процент по депозитам был уменьшен на 0.2%. Это сделало евро менее выгодным к доллару, и привело к массовой продаже.

В декабре 2015 года безработица в США осталась на прежнем уровне, хотя количество рабочих мест составило 290 тыс. против 185 тыс. по плану - курс евро к доллару снизился на 0.06%.
Тогда же в Китае заговорили о спаде промышленного производства, и за месяц юань подешевел с 6.45 до 6.58 за один доллар.
В январе-2016 после заявления Франсуа Олланда о катастрофической безработице во Франции (свыше 10%), доходность государственных облигаций Пятой республики упала на 3%, но сразу после введения экстренного плана спасения экономики, стоимость ценных бумаг выросла на 5%.

Пример торговли на новостях на FOREX

Сегодня в вышли положительные новости по Британскому фунту:

В это время Японские биржи закрыты и не могут влиять на рынок, поэтому курс особенно пошел вверх. Мы снова открыли брокера и купили опцион ВВЕРХ на 6 минут:

Когда сделка закрылась, брокер показал результаты:

Хеджирование

Одним из самых распространенных методов торговли на новостях является хеджирование, к которому прибегают перед значимыми экономическими событиями. Популярности этой стратегии способствует ее простота.

Суть хеджирования в том, что перед выходом новости открывается две противоположных позиции – на продажу и на покупку.

В момент появления сообщения цена на одну из сделок резко возрастает, вследствие чего трейдер получает прибыль, размеры которой превышают потери от убыточного участника пары.

Плюсы и минусы новостной торговли

Плюсы :

Работая с новостями, вовсе не обязательно изучать технический или фундаментальный анализ. Вся необходимая информация представлена в экономическом календаре;
Важная статистика вызывает значительные импульсы и повышение волатильности. Следовательно, трейдер может заработать значительно больше, используя такой стиль торговли в своей работе;
В экономическом календаре указано время, дата, а также страна или валюта, к которым относится новость. Все статистические данные ранжируются по степени важности, что помогает трейдерам принимать правильные решения.

Что касается недостатков , они также присутствуют:

Не всегда ситуация будет развиваться так, как на то указывает элементарная логика;
В ряде случаев, реакции на новости может вообще не быть. Это связано с тем, что рынок уже учел данные благодаря предыдущей статистике. К примеру, в течение квартала индекс деловой активности постоянно демонстрировал снижение. Это может указывать на то, что и в темпах роста ВВП будет также отрицательная динамика;
Новостная торговля зачастую сталкивается с различными проблемами технического характера. Особенно актуально это именно для Форекс. Рост волатильности зачастую приводит к тому, что трейдер открывает позиции, которые не выгодны брокеру. В этой связи могут появляться проскальзывания у компаний с фиксированным спредом или значительные расширения спреда у компании, в которых он не фиксирован.

При торговле на новостях важно:

уметь различать падение рынка, его разворот и коррекцию;
понимать, какая из новостей окажет долгосрочное влияние, а какая - нет;
видеть информационные поводы, оказывающие прямое и косвенное влияние;
игнорировать ложные сигналы, направленные на улучшение ситуации;
строго подходить к стоп-лоссам и тейк-профиту.

Вместо вывода

Практически вся работа с рынком Форекс построена на новостях (разумеется, если это не игра наудачу). Сказать о том, кто именно зарабатывает больше всех сложно - в курилке звучат цифры о 500-1000% в год.

Если обратиться к макроэкономике, самым успешным инвестором, сыгравшим против доллара, стал Джон Полсон, глава фонда Paulson&Co. В 2007 году он заработал на падении ипотечной системы США 3.2 млрд. дол. США.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter ! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!